诺安中短期债券投资基金(以下简称”本基金”)自2006年7月17日基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第五次分红。根据《诺安中短期债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金的基金托管人华夏银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2007年4月20日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

  投资者:我已是博时价值增长贰号基金的持有人,今天看到分红,分红可以选择现金和再投资两种形式。我想选择再投资,不知如何办理?

  一、收益分配方案

  李全:请您通过您购买基金的销售机构办理分红方式的变更。如果您已是价值增长贰号的持有人,且您想把本次的分红转为红利再投资,您可在不迟于分红权益登记日(1月15日)的前一工作日(1月12日)去交易网点更改为红利再投资的分红方式。

  本基金每10份基金份额派发红利0.046元

  投资者:博时主题的稳健表现,让我感到博时的实力不凡!希望能在买进二号,请问分红后还是分红前买比较好?

  二、收益分配时间:

  李全:感谢您的认可,我们将把您的鼓励作为我们前进的动力。没有最好,只有更好,希望博时贰号也做得更好。如果从我所了解的投资者购买心理看,大多数投资者更喜欢分红后买。

威尼斯人线上娱乐,  1、权益登记日、除息日:2007年4月24日

  投资者:博时价值二号投资的那些股票呀,我在博时的网站上没看到它的投资组合,请告诉我们好吗。

  2、红利发放日:2007年4月25日

  李全:由于成立时间刚过三个月,具体的投资组合将在今年一月份的季报中披露。博时价值增长2号是一只复制基金,与博时价值增长基金的投资理念与策略一脉相承,您可以博时价值增长的最新组合作为参考。
博时价值增长2号在成立至今的短短三个月内,已经取得近44%的投资收益率,在同期成立的新基金中名列前茅。当然我们并不满足,希望能为您带来更多的回报。

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年4月24日

  投资者:非常感谢博时价值贰号基金的全体人员今年做出这个好成绩,望明年更好.祝新年好.

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年4月26日

  李全:感谢您对我们的认可,也祝您新年快乐,并获得良好的投资回报。

  三、收益分配对象:

  投资者:李先生,我想购买分红后的增长贰号,请问分红后的净值会是多少?谢谢!

  权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

  李全:增长贰号分红后的净值会回归的1元附近。您在权益登记日(1月15日)申购即可按除权后的净值购买增长贰号基金。

  四、收益发放办法:

  投资者:我已经购买了博时主题行业,觉得很不错,现在想购买博时价值贰号,请问价值贰号在15号分红,我如果在15号申购,是不是申购的净值就是已经降到1元附近的价格?

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年4月25日自基金托管账户划出。

  李全:是的。谢谢您对博时的支持。我们将尽心尽力管好旗下基金,希望基金良好的业绩能够回报您对博时的信任。

  2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2007年4月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年4月26日起投资者可以查询、赎回。

  投资者:请问在那个银行可以买到增长贰号?

  五、有关税收和费用的说明

  李全:增长贰号的代销银行包括建行、交行、中信银行、深圳发展银行。您在以上银行均可买到该基金,但是,交行不参加本次费率优惠活动。

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  投资者:请问分红后,15号去买2号,可以享受优惠吗?优惠费率是多少?后期发展如何?

  2、本次分红免收分红手续费。

  李全:博时价值增长贰号基金的优惠费率为:M(申购金额)<100万元-申购费率为1.20%
,100万元≤M<500万元-0.90%,500万元≤M<1000万元-0.6%,M≥1000万元-收取固定费用1000元。该次费率优惠活动持续到1月18日截止。

  六、提示

  中华工商时报
李涛:请问价值2号的特点与他的母体是否完全吻合?差距在那里?

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  李全:博时价值增长贰号基金与母体相比,保持基金产品的基本内容不变,即在费率结构、托管银行、基金管理团队、基金投资目标、投资理念、投资风格与投资策略、业绩比较基准以及风险/收益特征方面保持一致。但两只基金实行分账管理,
单独构建投资组合,相互独立运作,虽然博时价值增长贰号与博时价值增长基金基金经理相同,投资理念和选股策略相同。但是,由于基金设立的时间不同,市场环境不同,基金经理会严格按照投资理念和选股策略,依据现阶段的市场情况,对行业和个股进行优化配置,以达到所期望的收益率。
博时价值增长贰号将继续贯彻“价值投资”的理念,与博时价值增长基金共创辉煌。

  2、权益登记日申请申购的金额以2007年4月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2007年4月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

  投资者:你好:我信任博时基金,已拥有博时主题,并准备15日再买进价值增长贰号.希望博时基金能够拥有优秀的基金经理,团结、稳定、发展。

  3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  李全:谢谢您对博时的信任。博时将一如既往地秉承价值投资理念,以持有人的利益最大化为原则,努力为持有人创造更好的回报。

  4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年4月24日)最后一次选择的分红方式为准。

  投资者:博时价值增长2号的基金经理更换对它自身的走势有影响吗?

  5、若投资者选择红利再投资方式并在2007年4月24日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1000份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  李全:肖华的离职不会对博时目前的投资团队产生太大影响。博时历来强调团队合作,目前博时投资队伍分为:价值组、成长组、指数组和固定收益组四个团队,这四个团队分工明确,各司其职。指数组和固定收益组,顾名思义就是分别管理博时旗下的指数类、固定收益类投资产品。而价值组和成长组则是将公司股票型和混合型基金的基金经理,根据其投资和交易风格的不同而分设的,形象地概括,价值组就是“便宜中捡遗珠”,成长组则是“珍宝中捡便宜”,但总体来说,博时的基金投资管理均是贯彻其倡导的价值投资理念。众所周知,随着去年下半年股市进入大盘蓝筹股新阶段后,博时长期、重仓持有的股票均涨幅不菲,旗下股票型基金在下半年业绩排名全线上扬。截至1月8日,博时旗下所有成立满一年的股票及混合型开放式基金,最近一年投资回报均超过100%。同时,中国银河证券相关数据显示,07年开年第一周,博时旗下的基金裕阳即成为封闭式基金单周涨幅冠军,博时价值增长为偏股型基金单周涨幅冠军,博时平衡配置为平衡型基金单周涨幅第二名。

  七、咨询办法

  投资者:为什么说分红可以为新人介入提供机会,您是指分红后净值降低可以吸引更多新人吗?

  1、华夏银行、国泰君安证券、联合证券、国信证券、金元证券、长江证券、广发证券、兴业证券、南京证券、湘财证券、中信建投证券、中国银河证券、华泰证券、天相投资顾问有限公司、德邦证券等机构的代销网点。

  李全:博时于06年9月份推出价值增长贰号这只复制基金,一个重要的原因是:不少价值增长的原持有人,希望能够以较低的价格,去认购有成熟投资管理理念的基金。近期,随着价值增长贰号基金净值的上扬,我们接到不少个人投资者的反映,希望价值增长贰号能够像博时主题行业基金一样,分红到面值附近后买入,以分享股市成长。经过综合考虑,我们决定在07年1月15日将价值增长贰号的已实现收益进行分红,分红后该基金份额净值将大幅降至1元附近。目前,价值增长贰号基金正在举办费率优惠活动。从价值增长贰号的分红日(07年1月15日)起,您可按分红除息后的净值优惠申购该基金,
07年1月18日前申购费率优惠。

  2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998,客户服务中心咨询电话:0755-83026888

  投资者:博时二号15号的分红是否会有调整。

  3、诺安基金管理有限公司网站http://www.lionfund.com.cn

  李全:我们的分红预告已公告过,最终的分红金额会根据该基金的实现收益,会略做调整,请以正式公告为准。

  特此公告。

  投资者:前端收费和后端收费有何利弊?在优惠期间申购该如何选择?

  诺安基金管理有限公司

  李全:对于长期投资者而言,后端收费有利于您降低投资成本。本次优惠期间,我们只是对前端申购费率进行优惠。您可以根据您的投资时间来选择收费方式。

  二○○七年四月二十三日

  投资者:我是新手买基,我是赌博型的,准备重仓博时2号.但愿不会让我失望.全看你们的了.

  诺安货币市场基金收益支付公告

  李全:谢谢您对博时的信任。但我在这里也愿意与您分享投资体会,投资不是赌博,一定要有风险的概念,当然,我们会尽我们的努力管理好博时价值增长贰号,希望能给您带来优良的投资收益。从贰号成立以来的几个月看,我们也做到了这一点,但证券市场千变万化,也要有风险控制意识。

  (2007年第4号)

  投资者:想买2号,什么时候是最佳时机

  诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2007年4月23日对本基金自2007年3月22日至2007年4月22日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  李全:基金是长期投资的理财产品,您可以根据您的财务状况适当安排投资。

  一、收益支付说明

  投资者:博时价值增长二号将于1月15日分红,请问分红会对该基金的短期业绩产生影响吗?

  本基金管理人定于2007年4月23日将投资者所拥有的自2007年3月22日起至2007年4月22日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  李全:博时的每一次分红,都是在充分考虑不同投资者的需要基础上的。首先,基金分红并不会降低长期投资收益,如果长期看好股市,您可以通过选择红利再投资(红利转投部分可免申购费)的方式,使得红利部分留在基金资产中继续享受基金的增值收益。此外,在当前市场格局下,结合基金经理对市场的综合考虑,对于前期涨幅很大的股票做适当仓位调整和重新布局,分红既可以保护老投资人的利益,同时也为新投资人介入市场提供良机。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  新快报 强燕:博时认为今年的市场机会在哪里?

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  李全:博时公司投资部门认为,2007到2008年中国A股市场的投资主题:2008年,中国将举办奥运会,奥运赛场的胜者是奥运冠军,但在经济领域,则是中国的企业在其自身行业领域,如何成为企业世界冠军,从奥运会世界冠军到企业世界冠军,体现的是中华民族的崛起是从精神到物质的统一。企业世界冠军有两条线索:
一条线索是消费升级和金融理财行业的国内企业,它们抓住了全球最大的新兴中产阶级,是基于消费及升级的世界冠军。另外一条线索是在国际分工和国际产业转移背景下的中国制造企业,经过多年技术累积,创新和升级,逐渐具备与全球跨国公司竞争的中国企业,是基于制造的世界冠军。在短期或者是某个季度,前期涨得少的行业开始上涨,前期涨得多的行业开始下跌,都是正常现象。我们也会进行积极的组合管理。

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

  投资者:能够吸引并留住人才是公司做大做强的重点,希望博时有能力做到。

  二、收益支付时间

  李全:博时一直把人才作为自己的核心竞争能力,也一直努力做到吸引并留住人才。首先,博时的人员流动是在一个合理的范围之内;其次,博时是一个开放型的公司,力争创造一个好的环境来留住人才,2005年在《财富》中文版与华信惠悦咨询公司联合举办的“2005年卓越雇主??中国最适宜工作的公司”调查中,博时成为国内十家最佳雇主之一;但同时,博时也是尊重人才的公司,会充分尊重每个员工对个人发展的自主选择。博时希望为在博时工作的每一个员工提供一个良好的工作环境、有竞争力的工作报酬、良好的职业发展空间和有意义有成就的工作感觉。

  1、收益支付日:2007年4月23日;

  投资者:你好!请问,你们的基金经理杨锐一个人管理3只基金,会不会不妥当。公司是否考虑在有合适人选时,增加基金经理,如果勤换经理会不会影响基金业绩?

  2、收益结转基金份额日:2007年4月23日;

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